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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 300.00 | | 1 045 300.00 | 1 045 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 399.00 | | 1 096 399.00 | 1 096 399.00 |
CU Autres participations | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 686.00 | 4 548.00 | | 8 686.00 |
DG Autres réserves | 165 035.00 | 86 414.00 | | 165 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 141.00 | 82 759.00 | | 60 141.00 |
DL TOTAL (I) | 913 862.00 | 853 721.00 | | 913 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 555.00 | 172 459.00 | | 138 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 960.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 538.00 | 213 419.00 | | 182 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 399.00 | 1 067 140.00 | | 1 096 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 800.00 | 85 100.00 | | 65 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659.00 | 2 341.00 | | 5 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 141.00 | 82 759.00 | | 60 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 300.00 | | | 1 045 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 300.00 | | | 1 045 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 361.00 | 182 361.00 | | 182 361.00 |