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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 442.00 | 998.00 | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 203 385.00 | | 203 385.00 | 203 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 825.00 | 442.00 | 204 383.00 | 204 825.00 |
072 Créances – Autres | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
084 Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
110 Total général Actif | 241 778.00 | 442.00 | 241 335.00 | 241 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
294 Charges financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |