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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 730.00 | 710.00 | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 923.00 | 730.00 | 214 192.00 | 214 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
110 Total général Actif | 227 081.00 | 730.00 | 226 351.00 | 227 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |