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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 095.00 | 10 848.00 | 37 247.00 | 48 095.00 |
AX Avances et acomptes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 645.00 | 10 848.00 | 972 797.00 | 983 645.00 |
BT Marchandises | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
BZ Autres créances | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CF Disponibilités | 303 071.00 | | 303 071.00 | 303 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 603.00 | | 622 603.00 | 622 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 249.00 | 10 848.00 | 1 595 401.00 | 1 606 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DG Autres réserves | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 956.00 | | | 196 956.00 |
DL TOTAL (I) | 312 288.00 | | | 312 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 893.00 | | | 1 036 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 112.00 | | | 1 283 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 401.00 | | | 1 595 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 420.00 | | | 367 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 700.00 | | 9 945.00 | 973 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | | 9 945.00 | 38 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 8 418.00 | 10 848.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 8 418.00 | 10 848.00 | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 292.00 | 154 292.00 | | 154 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 894.00 | 121 202.00 | 349 546.00 | 1 036 894.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 113.00 | 367 421.00 | 349 546.00 | 1 283 113.00 |