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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 960.00 | 23 267.00 | 83 693.00 | 106 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 960.00 | 23 267.00 | 1 018 693.00 | 1 041 960.00 |
BT Marchandises | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 007.00 | | 132 007.00 | 132 007.00 |
BZ Autres créances | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 760.00 | | 299 760.00 | 299 760.00 |
CF Disponibilités | 270 210.00 | | 270 210.00 | 270 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 088.00 | | 936 088.00 | 936 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 048.00 | 23 267.00 | 1 954 781.00 | 1 978 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 213 288.00 | | | 213 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 847.00 | | | 242 847.00 |
DL TOTAL (I) | 555 135.00 | | | 555 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 813.00 | | | 948 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 869.00 | | | 153 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 645.00 | | | 1 399 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 781.00 | | | 1 954 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 396.00 | | | 540 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 645.00 | | 58 865.00 | 983 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 041 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 106 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 645.00 | | 58 865.00 | 48 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 848.00 | 12 419.00 | 23 267.00 | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 12 419.00 | 23 267.00 | 10 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 870.00 | 153 870.00 | | 153 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 161.00 | 232 161.00 | | 232 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 814.00 | 89 564.00 | 468 169.00 | 948 814.00 |
VI Groupe et associés | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 060.00 | 237 060.00 | | 237 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 646.00 | 540 396.00 | 468 169.00 | 1 399 646.00 |