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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 413.00 | 10 439.00 | 15 974.00 | 26 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 436.00 | 10 439.00 | 160 998.00 | 171 436.00 |
060 Stock marchandises | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
072 Créances – Autres | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
084 Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
110 Total général Actif | 341 699.00 | 10 439.00 | 331 260.00 | 341 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 843.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 261.00 | | | 211 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
252 Charges sociales | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |