| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 531.00 | 17 128.00 | 10 403.00 | 27 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 554.00 | 17 128.00 | 158 427.00 | 175 554.00 |
060 Stock marchandises | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
072 Créances – Autres | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
084 Disponibilités | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 239.00 | | 163 239.00 | 163 239.00 |
110 Total général Actif | 338 793.00 | 17 128.00 | 321 666.00 | 338 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
230 Autres produits | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
252 Charges sociales | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |