| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 223.00 | | 541 223.00 | 541 223.00 |
CU Autres participations | 512 100.00 | | 512 100.00 | 512 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | -2 755.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 537 035.00 | 509 745.00 | | 537 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 688.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188.00 | 2 688.00 | | 4 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 223.00 | 512 434.00 | | 541 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188.00 | 2 688.00 | | 4 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110.00 | 2 755.00 | | 2 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | -2 755.00 | | 27 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 740.00 | 240.00 | 28 500.00 | 28 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |