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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 600.00 | | 525 600.00 | 525 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 015.00 | | 571 015.00 | 571 015.00 |
CU Autres participations | 512 100.00 | | 512 100.00 | 512 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DG Autres réserves | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DH Report à nouveau | | -2 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | 27 290.00 | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 569 963.00 | 537 035.00 | | 569 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 2 688.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 1 500.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052.00 | 4 188.00 | | 1 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 015.00 | 541 223.00 | | 571 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052.00 | 4 188.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 29 400.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072.00 | 2 110.00 | | 2 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 928.00 | 27 290.00 | | 32 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |