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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 5 671.00 | 11 095.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 3 783.00 | 2 993.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 573.00 | 9 455.00 | 1 309 119.00 | 1 318 573.00 |
BT Marchandises | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CF Disponibilités | 182 995.00 | | 182 995.00 | 182 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 822.00 | | 332 822.00 | 332 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 396.00 | 9 455.00 | 1 641 941.00 | 1 651 396.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 703.00 | | | -45 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 123.00 | -45 703.00 | | 170 123.00 |
DL TOTAL (I) | 125 420.00 | -44 703.00 | | 125 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 458.00 | 1 392 441.00 | | 1 276 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 198.00 | 57 347.00 | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 114 700.00 | | 107 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 995.00 | 36 818.00 | | 76 995.00 |
EA Autres dettes | | 51 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 521.00 | 1 652 344.00 | | 1 516 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 941.00 | 1 607 641.00 | | 1 641 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 6 631.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 6 632.00 | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 458.00 | 117 198.00 | 474 807.00 | 1 276 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 521.00 | 357 261.00 | 474 807.00 | 1 516 521.00 |