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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 9 863.00 | 6 903.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 6 410.00 | 366.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 573.00 | 16 273.00 | 1 302 300.00 | 1 318 573.00 |
BT Marchandises | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 251 234.00 | | 251 234.00 | 251 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 487.00 | | 403 487.00 | 403 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 060.00 | 16 273.00 | 1 705 787.00 | 1 722 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
DH Report à nouveau | | -45 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 927.00 | 170 123.00 | | 162 927.00 |
DL TOTAL (I) | 288 347.00 | 125 420.00 | | 288 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 159 693.00 | 1 276 458.00 | | 1 159 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 940.00 | 55 198.00 | | 51 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 455.00 | 107 869.00 | | 160 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 76 995.00 | | 45 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 440.00 | 1 516 521.00 | | 1 417 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 787.00 | 1 641 941.00 | | 1 705 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 454.00 | 6 819.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 6 819.00 | | 9 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 693.00 | 117 941.00 | 478 008.00 | 1 159 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 440.00 | 375 688.00 | 478 008.00 | 1 417 440.00 |