| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 030.00 | | 660 030.00 | 660 030.00 |
CF Disponibilités | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 300.00 | | 740 300.00 | 740 300.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 139.00 | 74 015.00 | | 96 139.00 |
DL TOTAL (I) | 545 155.00 | 479 015.00 | | 545 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 315.00 | 231 129.00 | | 193 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 440.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 145.00 | 232 569.00 | | 195 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 300.00 | 711 585.00 | | 740 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 403.00 | 39 860.00 | | 40 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 100.00 | 79 332.00 | | 100 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961.00 | 5 317.00 | | 3 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 139.00 | 74 015.00 | | 96 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 030.00 | | | 660 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 030.00 | | | 660 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 710.00 | 37 968.00 | 154 742.00 | 192 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 146.00 | 40 404.00 | 154 742.00 | 195 146.00 |