| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 030.00 | | 660 030.00 | 660 030.00 |
CF Disponibilités | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 213.00 | | 752 213.00 | 752 213.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 39 655.00 | 3 515.00 | | 39 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 691.00 | 96 139.00 | | 109 691.00 |
DL TOTAL (I) | 594 846.00 | 545 155.00 | | 594 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 228.00 | 193 315.00 | | 155 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 367.00 | 195 145.00 | | 157 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 213.00 | 740 300.00 | | 752 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 878.00 | 40 404.00 | | 40 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 300.00 | 100 100.00 | | 113 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609.00 | 3 961.00 | | 3 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 691.00 | 96 139.00 | | 109 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 030.00 | | | 660 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 030.00 | | | 660 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 228.00 | 38 739.00 | 116 489.00 | 155 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 367.00 | 40 878.00 | 116 489.00 | 157 367.00 |