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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 4 183.00 | 1 063.00 | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 609.00 | 45 500.00 | 58 108.00 | 103 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 708.00 | 50 674.00 | 131 034.00 | 181 708.00 |
BT Marchandises | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 684.00 | | 988 684.00 | 988 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 391.00 | 50 674.00 | 1 119 717.00 | 1 170 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 841.00 | 699 775.00 | | 570 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 317.00 | 471 065.00 | | 175 317.00 |
DL TOTAL (I) | 754 957.00 | 1 179 641.00 | | 754 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 683.00 | 53 045.00 | | 37 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 307.00 | 40 555.00 | | 128 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 58 096.00 | | 10 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 333.00 | 225 054.00 | | 188 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 760.00 | 376 750.00 | | 364 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 717.00 | 1 556 390.00 | | 1 119 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 604.00 | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 193.00 | 181 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 74 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 104 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | | 17 467.00 |