| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 4 077.00 | 79.00 | 4 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 318.00 | 55 646.00 | 49 672.00 | 105 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 327.00 | 60 713.00 | 121 615.00 | 182 327.00 |
BT Marchandises | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BZ Autres créances | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 670 722.00 | | 670 722.00 | 670 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 819.00 | | 922 818.00 | 922 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 146.00 | 60 713.00 | 1 044 433.00 | 1 105 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 121.00 | 570 841.00 | | 402 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 554.00 | 175 317.00 | | 67 554.00 |
DL TOTAL (I) | 478 475.00 | 754 957.00 | | 478 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 039.00 | 37 683.00 | | 22 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 087.00 | 128 307.00 | | 369 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 10 438.00 | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 965.00 | 188 333.00 | | 166 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 958.00 | 364 760.00 | | 565 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 433.00 | 1 119 717.00 | | 1 044 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 708.00 | | 1 710.00 | 181 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 182 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 73 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 599.00 | | 1 710.00 | 104 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 674.00 | 11 129.00 | 1 090.00 | 50 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 983.00 | 1 090.00 | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | 10 146.00 | | 46 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 965.00 | 166 965.00 | | 166 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 302.00 | 15 990.00 | 5 312.00 | 21 302.00 |
VI Groupe et associés | 369 087.00 | 369 087.00 | | 369 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 942.00 | 173 154.00 | 2 788.00 | 175 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 958.00 | 560 646.00 | 5 312.00 | 565 958.00 |