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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 620.00 | | 560 620.00 | 560 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 838.00 | 126 669.00 | 8 169.00 | 134 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 022.00 | 187 279.00 | 574 743.00 | 762 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 446.00 | 5 277.00 | 685 169.00 | 690 446.00 |
BZ Autres créances | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 152.00 | 5 277.00 | 794 875.00 | 800 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 174.00 | 192 556.00 | 1 369 619.00 | 1 562 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DG Autres réserves | 175 279.00 | 160 644.00 | | 175 279.00 |
DH Report à nouveau | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 143.00 | 14 634.00 | | -59 143.00 |
DL TOTAL (I) | 559 270.00 | 618 413.00 | | 559 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 729.00 | 170 071.00 | | 162 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 213.00 | 254 843.00 | | 301 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 199.00 | 187 852.00 | | 185 199.00 |
EA Autres dettes | 152 153.00 | 148 721.00 | | 152 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 349.00 | 761 487.00 | | 810 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 619.00 | 1 379 900.00 | | 1 369 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 349.00 | 761 487.00 | | 655 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | 170 071.00 | | 7 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 407 008.00 | | 407 008.00 | 407 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 894.00 | | 408 894.00 | 408 894.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 43 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 994.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42 928.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 266 583.00 | | 30 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 526.00 | 266 583.00 | | 35 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | 2 004.00 | | 6 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 879.00 | 1 963.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 305.00 | 3 967.00 | | 10 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 221.00 | 262 616.00 | | 25 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 445.00 | 885 334.00 | | 516 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 589.00 | 870 700.00 | | 575 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 143.00 | 14 634.00 | | -59 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 872.00 | | 11 708.00 | 769 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 558.00 | 762 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 813.00 | 195 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 620.00 | | | 560 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 298.00 | | 10 963.00 | 203 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | 745.00 | 5 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 531.00 | 4 487.00 | 16 739.00 | 199 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 531.00 | 4 487.00 | 16 739.00 | 199 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 5 277.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 5 277.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 5 277.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 213.00 | 301 213.00 | | 301 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 667 708.00 | 667 708.00 | | 667 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VC Groupe et associés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 493.00 | 784 493.00 | | 784 493.00 |
VW T.V.A. | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 349.00 | 655 349.00 | 155 000.00 | 810 349.00 |