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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 620.00 | | 560 620.00 | 560 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 849.00 | 127 164.00 | 1 685.00 | 128 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 033.00 | 187 774.00 | 568 260.00 | 756 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 309.00 | 11 000.00 | 759 309.00 | 770 309.00 |
BZ Autres créances | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 709.00 | 11 000.00 | 874 709.00 | 885 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 742.00 | 198 774.00 | 1 442 969.00 | 1 641 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DG Autres réserves | 128 314.00 | 175 279.00 | | 128 314.00 |
DH Report à nouveau | | 12 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 702.00 | -59 143.00 | | 29 702.00 |
DL TOTAL (I) | 588 972.00 | 559 270.00 | | 588 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 797.00 | 162 729.00 | | 179 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 055.00 | 9 055.00 | | 39 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 338.00 | 301 213.00 | | 282 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 045.00 | 185 199.00 | | 203 045.00 |
EA Autres dettes | 149 762.00 | 152 153.00 | | 149 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 997.00 | 810 349.00 | | 853 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 969.00 | 1 369 619.00 | | 1 442 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 809.00 | 655 349.00 | | 716 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 688.00 | 7 729.00 | | 24 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
FG Production vendue services | 404 203.00 | | 404 203.00 | 404 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 489.00 | | 406 489.00 | 406 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 153.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 047.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 528.00 | 30 667.00 | | 69 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 528.00 | 35 526.00 | | 69 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 6 426.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 353.00 | 3 879.00 | | 11 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 808.00 | 10 305.00 | | 11 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 720.00 | 25 221.00 | | 57 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 555.00 | 516 445.00 | | 566 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 853.00 | 575 589.00 | | 536 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 702.00 | -59 143.00 | | 29 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 022.00 | | 9 828.00 | 762 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 817.00 | 756 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 072.00 | 189 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 620.00 | | | 560 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 448.00 | | 9 083.00 | 195 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | 745.00 | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 279.00 | 6 144.00 | 187 774.00 | 187 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 279.00 | 6 144.00 | 187 774.00 | 187 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 277.00 | 11 000.00 | 5 277.00 | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | 11 000.00 | 5 277.00 | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | 11 000.00 | 5 277.00 | 5 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 5 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 338.00 | 282 338.00 | | 282 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 749 928.00 | 749 928.00 | | 749 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 109.00 | 17 921.00 | 137 188.00 | 155 109.00 |
VI Groupe et associés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 191.00 | 868 191.00 | | 868 191.00 |
VW T.V.A. | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 997.00 | 716 809.00 | 137 188.00 | 853 997.00 |