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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 977.00 | 89 704.00 | 3 272.00 | 92 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 225.00 | 214 886.00 | 54 339.00 | 269 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 883.00 | 387 720.00 | 80 163.00 | 467 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BT Marchandises | 388 490.00 | | 388 490.00 | 388 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 291.00 | | 1 023 291.00 | 1 023 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 175.00 | 387 720.00 | 1 103 455.00 | 1 491 175.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 349 868.00 | | | 349 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 405 995.00 | | | 405 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 695.00 | | | 322 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 504.00 | | | 264 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 459.00 | | | 697 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 455.00 | | | 1 103 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 459.00 | | | 697 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 695.00 | | | 322 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 704.00 | | 41 369.00 | 484 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 189.00 | 467 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 189.00 | 442 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 264.00 | | 41 369.00 | 459 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 504.00 | 264 504.00 | | 264 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 528.00 | 562 528.00 | | 562 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 696.00 | 322 696.00 | | 322 696.00 |
VI Groupe et associés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VP Divers | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 782.00 | 589 782.00 | | 589 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 460.00 | 697 460.00 | | 697 460.00 |