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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 816.00 | 90 187.00 | 2 628.00 | 92 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 063.00 | 227 827.00 | 88 235.00 | 316 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 560.00 | 401 145.00 | 113 415.00 | 514 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BT Marchandises | 321 630.00 | | 321 630.00 | 321 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 192.00 | | 550 192.00 | 550 192.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 783.00 | 401 145.00 | 1 013 638.00 | 1 414 783.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 355 686.00 | | | 355 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 419 062.00 | | | 419 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 242.00 | | | 257 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 576.00 | | | 594 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 638.00 | | | 1 013 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 817.00 | | | 581 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 138.00 | | | 214 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 721.00 | 14 860.00 | 1 435.00 | 387 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 831.00 | 14 860.00 | 1 435.00 | 384 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 193.00 | 550 193.00 | | 550 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 139.00 | 214 139.00 | | 214 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 553.00 | 14 795.00 | 12 759.00 | 27 553.00 |
VI Groupe et associés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 637.00 | 563 637.00 | | 563 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 576.00 | 581 817.00 | 12 759.00 | 594 576.00 |