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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 221.00 | 85 555.00 | 28 666.00 | 114 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 978.00 | 90 195.00 | 45 783.00 | 135 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
072 Créances – Autres | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
084 Disponibilités | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
110 Total général Actif | 273 991.00 | 90 195.00 | 183 796.00 | 273 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
222 Production stockée | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 021.00 | | | 272 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
252 Charges sociales | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 129.00 | | | 261 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |