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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 205.00 | 59 771.00 | 61 434.00 | 121 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 962.00 | 64 411.00 | 78 552.00 | 142 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
110 Total général Actif | 265 504.00 | 64 411.00 | 201 093.00 | 265 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 736.00 | | | 319 736.00 |
222 Production stockée | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 074.00 | | | 323 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 171.00 | | | -15 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
252 Charges sociales | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 068.00 | | | 320 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |