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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 832.00 | 71 801.00 | 34 031.00 | 105 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 871.00 | 33 893.00 | 65 978.00 | 99 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 702.00 | 105 694.00 | 100 008.00 | 205 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
BN En cours de production de biens | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 460.00 | 6 955.00 | 126 504.00 | 133 460.00 |
BZ Autres créances | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CF Disponibilités | 379 289.00 | | 379 289.00 | 379 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 427.00 | 6 955.00 | 654 472.00 | 661 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 130.00 | 112 649.00 | 754 480.00 | 867 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 528.00 | 349 282.00 | | 401 528.00 |
DH Report à nouveau | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | 115 122.00 | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 436 750.00 | 472 654.00 | | 436 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 697.00 | 46 567.00 | | 65 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 457.00 | 27 666.00 | | 145 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 392.00 | 74 076.00 | | 68 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 321.00 | 56 748.00 | | 35 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 730.00 | 207 919.00 | | 317 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 480.00 | 680 573.00 | | 754 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 994.00 | 135 521.00 | | 123 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 795.00 | | 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 806.00 | | 30 135.00 | 175 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 205 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 205 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 806.00 | | 30 135.00 | 175 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 287.00 | 29 645.00 | 238.00 | 76 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 287.00 | 29 645.00 | 238.00 | 76 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 5 556.00 | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 5 556.00 | | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 5 556.00 | | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UX Autres créances clients | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 967.00 | 16 687.00 | 48 280.00 | 64 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 401.00 | 186 401.00 | | 186 401.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 273.00 | 123 994.00 | 48 280.00 | 172 273.00 |