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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 532.00 | 87 947.00 | 23 584.00 | 111 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 821.00 | 49 014.00 | 54 806.00 | 103 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 353.00 | 136 962.00 | 78 391.00 | 215 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
BN En cours de production de biens | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 609.00 | 6 955.00 | 118 654.00 | 125 609.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 452 153.00 | | 452 153.00 | 452 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 475.00 | 6 955.00 | 731 520.00 | 738 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 828.00 | 143 917.00 | 809 911.00 | 953 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 378 500.00 | 401 528.00 | | 378 500.00 |
DH Report à nouveau | | 2 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 920.00 | 24 096.00 | | 197 920.00 |
DL TOTAL (I) | 584 670.00 | 436 750.00 | | 584 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 688.00 | 65 697.00 | | 48 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 830.00 | 145 457.00 | | 34 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 798.00 | 68 392.00 | | 50 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 063.00 | 35 321.00 | | 88 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 241.00 | 317 730.00 | | 225 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 911.00 | 754 480.00 | | 809 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 731.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 702.00 | | 9 650.00 | 205 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 702.00 | | 9 650.00 | 205 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 694.00 | 31 268.00 | | 105 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 694.00 | 31 268.00 | | 105 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
UX Autres créances clients | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 338.00 | 17 073.00 | 31 265.00 | 48 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 411.00 | 159 146.00 | 31 265.00 | 190 411.00 |