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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 584.00 | 1 615.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 300.00 | 70 133.00 | 15 166.00 | 85 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 007.00 | 339 455.00 | 94 552.00 | 434 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 618.00 | 226.00 | 32 391.00 | 32 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 126.00 | 413 399.00 | 1 956 726.00 | 2 370 126.00 |
BT Marchandises | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 335.00 | | 376 335.00 | 376 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 461.00 | 413 399.00 | 2 333 062.00 | 2 746 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 920.00 | | | 1 069 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 981.00 | | | 1 315 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 355.00 | | | 712 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 903.00 | | | 199 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 081.00 | | | 1 017 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 062.00 | | | 2 333 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 798.00 | | 475 327.00 | 1 894 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 950.00 | | 423 250.00 | 1 394 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 477.00 | | 33 831.00 | 485 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371.00 | | 18 246.00 | 14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 787.00 | 46 386.00 | 413 173.00 | 366 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 634.00 | 3 584.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 837.00 | 44 752.00 | 409 589.00 | 364 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
UX Autres créances clients | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 155.00 | 77 081.00 | 268 741.00 | 712 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 836.00 | | | 656 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 095.00 | | | 256 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 309.00 | 66 690.00 | 32 618.00 | 99 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 081.00 | 382 007.00 | 268 741.00 | 1 017 081.00 |