| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 3 522.00 | 38 477.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 903.00 | 22 451.00 | 40 451.00 | 62 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 071.00 | 25 974.00 | 394 097.00 | 420 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BZ Autres créances | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
CF Disponibilités | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 925.00 | | 256 925.00 | 256 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 997.00 | 25 974.00 | 651 023.00 | 676 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 652.00 | 42 473.00 | | 63 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 961.00 | 21 178.00 | | -9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 55 340.00 | 65 302.00 | | 55 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 894.00 | 5 353.00 | | 65 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 107.00 | 38 440.00 | | 162 107.00 |
EA Autres dettes | 367 680.00 | 15 022.00 | | 367 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 682.00 | 58 816.00 | | 595 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 023.00 | 124 119.00 | | 651 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 682.00 | 58 816.00 | | 595 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 077.00 | | 1 116 077.00 | 1 116 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 077.00 | | 1 116 077.00 | 1 116 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 300.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 124.00 | 300.00 | | 51 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 531.00 | -300.00 | | -12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 991.00 | 435 898.00 | | 1 165 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 953.00 | 414 719.00 | | 1 175 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 961.00 | 21 178.00 | | -9 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 350.00 | 11 947.00 | 3 323.00 | 17 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 11 947.00 | 3 323.00 | 17 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 680.00 | 367 680.00 | | 367 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 682.00 | 595 682.00 | | 595 682.00 |