| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 299.00 | 59 376.00 | 10 923.00 | 70 299.00 |
AP Constructions | 78 599.00 | 28 345.00 | 50 254.00 | 78 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 019.00 | 50 129.00 | 42 890.00 | 93 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 003 435.00 | 4 003 435.00 | | 4 003 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 004.00 | 4 541 284.00 | 158 720.00 | 4 700 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 775.00 | 421 899.00 | 1 571 876.00 | 1 993 775.00 |
BZ Autres créances | 8 330 906.00 | 80 332.00 | 8 250 575.00 | 8 330 906.00 |
CF Disponibilités | 1 969 450.00 | | 1 969 450.00 | 1 969 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 669.00 | | 246 669.00 | 246 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 545 158.00 | 502 230.00 | 12 042 927.00 | 12 545 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 245 162.00 | 5 043 515.00 | 12 201 647.00 | 17 245 162.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | 400 000.00 | 12 500.00 | 412 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 583.00 | 1 537 583.00 | | 1 537 583.00 |
DH Report à nouveau | 3 832 014.00 | 178.00 | | 3 832 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 294.00 | 3 831 836.00 | | -1 983 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 303.00 | 5 435 598.00 | | 3 452 303.00 |
DP Provisions pour risques | 251 222.00 | 80 307.00 | | 251 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 145 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 222.00 | 225 307.00 | | 331 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 723 963.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 315.00 | 5 435 744.00 | | 6 430 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 202.00 | 1 214 549.00 | | 1 246 202.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 7 076.00 | | 6 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 219.00 | 60 232.00 | | 35 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 122.00 | 7 441 564.00 | | 8 418 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 647.00 | 13 102 469.00 | | 12 201 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
FG Production vendue services | 56 602 322.00 | | 56 602 322.00 | 56 602 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 876 110.00 | | 56 876 110.00 | 56 876 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 026 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 919 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 146 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 483 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 136 740.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 028.00 | 64 378.00 | | 194 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 028.00 | 65 557.00 | | 274 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 809.00 | 71 183.00 | | -268 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 529.00 | 1 674 311.00 | | 1 187 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 114 963.00 | 57 913 013.00 | | 57 114 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 098 258.00 | 54 081 176.00 | | 59 098 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 983 294.00 | 3 831 836.00 | | -1 983 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 298.00 | | 27 707.00 | 4 672 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 599.00 | | 7 700.00 | 62 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 898.00 | | 19 720.00 | 151 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 800.00 | | 287.00 | 4 457 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 137.00 | 40 713.00 | | 97 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 811.00 | 3 565.00 | | 55 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 326.00 | 37 148.00 | | 41 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 145 000.00 | 20 000.00 | | 145 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 307.00 | 113 665.00 | 7 750.00 | 225 307.00 |
6T Sur comptes clients | 276 082.00 | 175 863.00 | 30 046.00 | 276 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 082.00 | 4 659 630.00 | 30 046.00 | 276 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 389.00 | 4 773 295.00 | 37 796.00 | 501 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 315.00 | 6 430 315.00 | | 6 430 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 003 435.00 | 1 873 867.00 | 2 129 567.00 | 4 003 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 187.00 | 1 695 187.00 | | 1 695 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 588.00 | | 298 588.00 | 298 588.00 |
VB T. V. A. | 961 497.00 | 961 497.00 | | 961 497.00 |
VC Groupe et associés | 6 652 184.00 | 6 652 184.00 | | 6 652 184.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 468.00 | 712 468.00 | | 712 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 669.00 | 246 669.00 | | 246 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 616 937.00 | 12 146 630.00 | 2 470 308.00 | 14 616 937.00 |
VW T.V.A. | 827 463.00 | 827 463.00 | | 827 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 122.00 | 8 418 122.00 | | 8 418 122.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |