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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 150.00 | 25 079.00 | 6 071.00 | 31 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129 567.00 | 2 129 567.00 | | 2 129 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 779.00 | 2 354 647.00 | 380 132.00 | 2 734 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 444.00 | | 341 444.00 | 341 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 263.00 | 1 449 353.00 | 1 345 910.00 | 2 795 263.00 |
BZ Autres créances | 8 698 224.00 | 42 653.00 | 8 655 571.00 | 8 698 224.00 |
CF Disponibilités | 9 586 091.00 | | 9 586 091.00 | 9 586 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 486 871.00 | 1 492 006.00 | 19 994 865.00 | 21 486 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 221 650.00 | 3 846 653.00 | 20 374 998.00 | 24 221 650.00 |
CU Autres participations | 574 062.00 | 200 000.00 | 374 062.00 | 574 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 025.00 | 60 000.00 | | 60 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 548 159.00 | | | 1 548 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 583.00 | 1 537 583.00 | | 1 537 583.00 |
DH Report à nouveau | 93 830.00 | 48 720.00 | | 93 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350 674.00 | 3 345 110.00 | | 4 350 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596 271.00 | 4 997 413.00 | | 7 596 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 843.00 | 1 634 637.00 | | 1 479 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 306.00 | 104 426.00 | | 163 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026 222.00 | 10 210 143.00 | | 10 026 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 606.00 | 796 651.00 | | 1 045 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 778 727.00 | 12 745 857.00 | | 12 778 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 374 998.00 | 17 743 270.00 | | 20 374 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 479 843.00 | | | 1 479 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 838.00 | | 336 838.00 | 336 838.00 |
FG Production vendue services | 67 750 922.00 | | 67 750 922.00 | 67 750 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 087 760.00 | | 68 087 760.00 | 68 087 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 160 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 149 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 056 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 111 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 406 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 794.00 | 13 986.00 | | 171 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 794.00 | 375 548.00 | | 171 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 711.00 | -31 209.00 | | 182 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 711.00 | -31 209.00 | | 382 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 917.00 | 406 757.00 | | -210 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 484.00 | 1 087 250.00 | | 844 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 553 541.00 | 53 317 357.00 | | 70 553 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 202 867.00 | 49 972 248.00 | | 66 202 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350 674.00 | 3 345 110.00 | | 4 350 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 646.00 | | | 4 818 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073 867.00 | 2 703 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083 867.00 | 2 734 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 31 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777 496.00 | | | 4 777 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 141.00 | 2 939.00 | 10 000.00 | 32 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 141.00 | 2 939.00 | 10 000.00 | 32 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654 611.00 | 841 200.00 | 46 458.00 | 654 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 332.00 | | 37 679.00 | 80 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138 378.00 | 841 200.00 | 2 158 005.00 | 5 138 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138 378.00 | 841 200.00 | 2 158 005.00 | 5 138 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026 222.00 | 10 026 222.00 | | 10 026 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 129 567.00 | | 2 129 567.00 | 2 129 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 372.00 | 1 377 372.00 | | 1 377 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417 891.00 | | 1 417 891.00 | 1 417 891.00 |
VB T. V. A. | 1 544 306.00 | 1 544 306.00 | | 1 544 306.00 |
VC Groupe et associés | 5 617 551.00 | 5 617 551.00 | | 5 617 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 843.00 | 1 479 843.00 | | 1 479 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 367.00 | 1 532 367.00 | | 1 532 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 688 903.00 | 10 141 445.00 | 3 547 458.00 | 13 688 903.00 |
VW T.V.A. | 964 179.00 | 964 179.00 | | 964 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 615 421.00 | 12 615 421.00 | | 12 615 421.00 |