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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 1 611.00 | 3 482.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 923.00 | 31 583.00 | 9 341.00 | 40 923.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 538.00 | 37 816.00 | 21 722.00 | 59 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 549.00 | | 391 549.00 | 391 549.00 |
BZ Autres créances | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CF Disponibilités | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 288.00 | | 654 288.00 | 654 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 825.00 | 37 816.00 | 676 010.00 | 713 825.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 250 138.00 | 215 316.00 | | 250 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 424.00 | 34 822.00 | | 6 424.00 |
DL TOTAL (I) | 264 812.00 | 258 388.00 | | 264 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 1 220.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 90 051.00 | | 74 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 138.00 | 79 209.00 | | 195 138.00 |
EA Autres dettes | 44 310.00 | 33 017.00 | | 44 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 198.00 | 203 498.00 | | 411 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 010.00 | 461 886.00 | | 676 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 884.00 | | 7 654.00 | 52 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 59 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | | 7 654.00 | 38 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 491.00 | 7 324.00 | | 30 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 7 324.00 | | 25 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 391 549.00 | 391 549.00 | | 391 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VC Groupe et associés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 744.00 | 505 544.00 | 8 200.00 | 513 744.00 |
VW T.V.A. | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 198.00 | 411 198.00 | | 411 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
ST Autres comptes | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
YT Sous‐traitance | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 283.00 | | | 240 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |