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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 7 574.00 | 885.00 | 8 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143.00 | 3 151.00 | 7 992.00 | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 595.00 | 36 461.00 | 8 134.00 | 44 595.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 896.00 | 47 186.00 | 29 711.00 | 76 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 927.00 | | 304 927.00 | 304 927.00 |
BZ Autres créances | 75 303.00 | | 75 303.00 | 75 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CF Disponibilités | 175 657.00 | | 175 657.00 | 175 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 093.00 | | 677 093.00 | 677 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 990.00 | 47 186.00 | 706 804.00 | 753 990.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 562.00 | | | 256 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 268 673.00 | | | 268 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 266.00 | | | 178 266.00 |
EA Autres dettes | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 126.00 | | | 438 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 804.00 | | | 706 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 726.00 | | | 343 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 538.00 | | 17 359.00 | 59 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | 3 837.00 | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | | 9 722.00 | 46 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 3 800.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 816.00 | 9 370.00 | | 37 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 2 952.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 194.00 | 6 418.00 | | 33 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 927.00 | 304 927.00 | | 304 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VC Groupe et associés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 231.00 | 380 231.00 | 12 000.00 | 392 231.00 |
VW T.V.A. | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 726.00 | 343 726.00 | 96 000.00 | 439 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |