| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 350.00 | 177 238.00 | 16 113.00 | 193 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 428.00 | 487 428.00 | | 487 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 492.00 | 724 983.00 | 26 509.00 | 751 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 993.00 | 291 670.00 | 742 324.00 | 1 033 993.00 |
BZ Autres créances | 2 532 076.00 | | 2 532 076.00 | 2 532 076.00 |
CF Disponibilités | 706 199.00 | | 706 199.00 | 706 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 611.00 | 291 670.00 | 3 988 942.00 | 4 280 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 103.00 | 1 016 652.00 | 4 015 451.00 | 5 032 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 928.00 | 537 928.00 | | 537 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 937 601.00 | 4 937 601.00 | | 4 937 601.00 |
DH Report à nouveau | -3 553 173.00 | -4 063 346.00 | | -3 553 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 775.00 | 510 173.00 | | 304 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 131.00 | 1 922 356.00 | | 2 227 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 443.00 | 615 085.00 | | 791 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 964.00 | 263 657.00 | | 344 964.00 |
EA Autres dettes | 651 912.00 | 2 544.00 | | 651 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 320.00 | 881 286.00 | | 1 788 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 451.00 | 2 803 643.00 | | 4 015 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 218 450.00 | | 5 218 450.00 | 5 218 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 450.00 | | 5 218 450.00 | 5 218 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 151.00 | |
GE Autres charges | | | 273 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 5 148.00 | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 5 148.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | 5 148.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 570.00 | 4 024 155.00 | | 5 264 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 795.00 | 3 513 983.00 | | 4 959 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 775.00 | 510 173.00 | | 304 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 492.00 | | | 751 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 778.00 | | | 680 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 533.00 | 64 450.00 | | 660 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 216.00 | 64 450.00 | | 600 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 303.00 | 69 151.00 | 11 785.00 | 234 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 303.00 | 69 151.00 | 11 785.00 | 234 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 303.00 | 69 151.00 | 11 785.00 | 234 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 443.00 | 791 443.00 | | 791 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 912.00 | 651 912.00 | | 651 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 759 900.00 | 759 900.00 | | 759 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 094.00 | | 274 094.00 | 274 094.00 |
VB T. V. A. | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 514.00 | 2 261 514.00 | | 2 261 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 569.00 | 3 300 319.00 | 284 250.00 | 3 584 569.00 |
VW T.V.A. | 220 856.00 | 220 856.00 | | 220 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 320.00 | 1 788 320.00 | | 1 788 320.00 |