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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 428.00 | 487 428.00 | | 487 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 486.00 | 687 116.00 | 1 614 371.00 | 2 301 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 819.00 | 156 740.00 | 933 078.00 | 1 089 819.00 |
BZ Autres créances | 3 252 745.00 | | 3 252 745.00 | 3 252 745.00 |
CF Disponibilités | 2 169 192.00 | | 2 169 192.00 | 2 169 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 492.00 | 156 740.00 | 6 371 752.00 | 6 528 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 978.00 | 843 856.00 | 7 986 123.00 | 8 829 978.00 |
CU Autres participations | 1 614 131.00 | | 1 614 131.00 | 1 614 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 928.00 | 537 928.00 | | 537 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 937 601.00 | 4 937 601.00 | | 4 937 601.00 |
DH Report à nouveau | -2 697 137.00 | -3 248 398.00 | | -2 697 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 969.00 | 551 261.00 | | 1 193 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 361.00 | 2 778 392.00 | | 3 972 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | 7 707.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 839.00 | 1 314 024.00 | | 230 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 846.00 | 372 134.00 | | 392 846.00 |
EA Autres dettes | 3 389 248.00 | 650 008.00 | | 3 389 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 762.00 | 2 343 873.00 | | 4 013 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 123.00 | 5 122 265.00 | | 7 986 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 185.00 | | 2 537 185.00 | 2 537 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 185.00 | | 2 537 185.00 | 2 537 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 582.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 508.00 | 6 755 658.00 | | 2 565 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 539.00 | 6 204 397.00 | | 1 371 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 969.00 | 551 261.00 | | 1 193 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 302.00 | | 1 548 184.00 | 753 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 778.00 | | | 680 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 187.00 | | 1 548 184.00 | 66 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 116.00 | | | 687 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 778.00 | | | 680 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377 062.00 | | 220 321.00 | 377 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 062.00 | | 220 321.00 | 377 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 062.00 | | 220 321.00 | 377 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 839.00 | 230 839.00 | | 230 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389 248.00 | 3 389 248.00 | | 3 389 248.00 |
UX Autres créances clients | 949 272.00 | 949 272.00 | | 949 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 547.00 | | 140 547.00 | 140 547.00 |
VB T. V. A. | 593 725.00 | 593 725.00 | | 593 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 032.00 | 1 895 032.00 | | 1 895 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 150.00 | 759 150.00 | | 759 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 300.00 | 4 218 753.00 | 140 547.00 | 4 359 300.00 |
VW T.V.A. | 296 670.00 | 296 670.00 | | 296 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 933.00 | 4 012 933.00 | | 4 012 933.00 |