| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 193.00 | 22 296.00 | 50 898.00 | 73 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 193.00 | 22 296.00 | 60 898.00 | 83 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 357 203.00 | | 357 203.00 | 357 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 362.00 | | 417 362.00 | 417 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 555.00 | 22 296.00 | 478 259.00 | 500 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | 298 491.00 | 283 447.00 | | 298 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | 15 043.00 | | 35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 345 893.00 | 310 117.00 | | 345 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 303.00 | 148 091.00 | | 64 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 049.00 | 490.00 | | 24 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 705.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387.00 | 3 687.00 | | 8 387.00 |
EA Autres dettes | 35 072.00 | 10 178.00 | | 35 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 366.00 | 163 151.00 | | 132 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 259.00 | 473 268.00 | | 478 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 124.00 | 98 879.00 | | 90 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 2 320.00 | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 136.00 | 279 080.00 | | 206 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 360.00 | 264 037.00 | | 170 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 776.00 | 15 043.00 | | 35 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 543.00 | | 1 639.00 | 81 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 543.00 | | 1 639.00 | 71 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 13 840.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 13 840.00 | | 8 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
UX Autres créances clients | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 273.00 | 22 031.00 | 42 242.00 | 64 273.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 366.00 | 90 124.00 | 42 242.00 | 132 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 7 020.00 | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 679.00 | 24 704.00 | | 10 679.00 |
ST Autres comptes | 19 969.00 | 24 551.00 | | 19 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 447.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | 7 467.00 | | 2 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 848.00 | 56 455.00 | | 37 848.00 |