| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 193.00 | 36 200.00 | 36 993.00 | 73 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 193.00 | 36 200.00 | 46 993.00 | 83 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 387 014.00 | | 387 014.00 | 387 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 764.00 | | 439 764.00 | 439 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 957.00 | 36 200.00 | 486 757.00 | 522 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | 334 267.00 | 298 491.00 | | 334 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | 35 776.00 | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 393 851.00 | 345 893.00 | | 393 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 262.00 | 64 303.00 | | 42 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 557.00 | 24 049.00 | | 40 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 555.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 8 387.00 | | 5 821.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 35 072.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 906.00 | 132 366.00 | | 92 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 757.00 | 478 259.00 | | 486 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 950.00 | 90 124.00 | | 72 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 10 095.00 | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 364.00 | 206 136.00 | | 221 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 405.00 | 170 360.00 | | 173 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 958.00 | 35 776.00 | | 47 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 193.00 | | 30.00 | 83 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 83 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 13 905.00 | | 22 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 13 905.00 | | 22 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 242.00 | 22 286.00 | 19 956.00 | 42 242.00 |
VI Groupe et associés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 906.00 | 72 950.00 | 19 956.00 | 92 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 2 463.00 | | 3 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | 10 679.00 | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 26 978.00 | 19 969.00 | | 26 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 200.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 430.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | 2 893.00 | | 3 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 641.00 | 37 848.00 | | 43 641.00 |