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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 962.00 | 584.00 | 1 378.00 | 1 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 326.00 | 55 829.00 | 159 498.00 | 215 326.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 289.00 | 56 413.00 | 164 876.00 | 221 289.00 |
060 Stock marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
084 Disponibilités | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
110 Total général Actif | 284 439.00 | 56 413.00 | 228 026.00 | 284 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 163.00 | 19 758.00 | | 15 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 766.00 | 88 321.00 | | 67 766.00 |
224 Production immobilisée | | 11 852.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | 314.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 091.00 | 120 245.00 | | 103 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 618.00 | 13 353.00 | | 7 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | -1 849.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 51 633.00 | 56 794.00 | | 51 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 814.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 960.00 | 44 558.00 | | 23 960.00 |
252 Charges sociales | 1 535.00 | 3 498.00 | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 401.00 | 22 628.00 | | 31 401.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 352.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 008.00 | 140 148.00 | | 117 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 917.00 | -19 903.00 | | -13 917.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | 251.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 243.00 | -20 142.00 | | -14 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |