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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 962.00 | 935.00 | 1 028.00 | 1 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 114.00 | 91 998.00 | 166 115.00 | 258 114.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 076.00 | 92 933.00 | 171 143.00 | 264 076.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
084 Disponibilités | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
110 Total général Actif | 331 179.00 | 92 933.00 | 238 246.00 | 331 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 820.00 | 15 163.00 | | 7 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 945.00 | 67 766.00 | | 43 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 19 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1 162.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 791.00 | 103 091.00 | | 111 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 987.00 | 7 618.00 | | 3 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 244.00 | 253.00 | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 46 327.00 | 51 633.00 | | 46 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 356.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 496.00 | 23 960.00 | | 19 496.00 |
252 Charges sociales | -126.00 | 1 535.00 | | -126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 543.00 | 31 401.00 | | 36 543.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 252.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 499.00 | 117 008.00 | | 108 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 291.00 | -13 917.00 | | 3 291.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 326.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 019.00 | -14 243.00 | | 3 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 289.00 | | | 221 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |