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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 586.00 | 2 352.00 | 24 233.00 | 26 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 411.00 | 99 947.00 | 10 464.00 | 110 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 840.00 | 350 992.00 | 132 847.00 | 483 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 838.00 | 453 292.00 | 167 546.00 | 620 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 732.00 | | 341 732.00 | 341 732.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 655.00 | | 581 655.00 | 581 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 494.00 | 453 292.00 | 749 201.00 | 1 202 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DH Report à nouveau | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
DL TOTAL (I) | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 032.00 | | | 302 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 529.00 | | | 160 529.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 391.00 | | | 582 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 201.00 | | | 749 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 086.00 | | | 387 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 1 911 237.00 | | 1 911 237.00 | 1 911 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 037.00 | | 1 913 037.00 | 1 913 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 012.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 763.00 | | | 2 020 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 012.00 | | | 1 989 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 282.00 | | 89 206.00 | 652 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 651.00 | 620 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 651.00 | 620 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 282.00 | | 89 206.00 | 652 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 867.00 | 74 012.00 | 33 586.00 | 412 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 867.00 | 74 012.00 | 33 586.00 | 412 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 341 732.00 | 341 732.00 | | 341 732.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 032.00 | 106 727.00 | 195 305.00 | 302 032.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 358.00 | 367 358.00 | | 367 358.00 |
VW T.V.A. | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 391.00 | 387 086.00 | 195 305.00 | 582 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
ST Autres comptes | 284 852.00 | | | 284 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 591.00 | | | 252 591.00 |
YT Sous‐traitance | 390 771.00 | | | 390 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 628.00 | | | 321 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 503.00 | | | 234 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 601.00 | | | 941 601.00 |