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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 776.00 | 5 663.00 | 23 113.00 | 28 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 862.00 | 101 959.00 | 11 903.00 | 113 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 213.00 | 403 018.00 | 332 195.00 | 735 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 750.00 | 510 639.00 | 371 112.00 | 881 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 215.00 | 6 101.00 | 414 114.00 | 420 215.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 779.00 | 6 101.00 | 490 678.00 | 496 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 529.00 | 516 739.00 | 861 790.00 | 1 378 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DH Report à nouveau | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
DL TOTAL (I) | 226 568.00 | | | 226 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 606.00 | | | 204 606.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 221.00 | | | 635 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 790.00 | | | 861 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 134.00 | | | 449 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 839.00 | | 288 212.00 | 620 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 881 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 881 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 839.00 | | 288 212.00 | 620 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 292.00 | 72 722.00 | 15 376.00 | 453 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 292.00 | 72 722.00 | 15 376.00 | 453 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 412 894.00 | 412 894.00 | | 412 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VB T. V. A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 191.00 | 103 104.00 | 186 088.00 | 289 191.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 929.00 | 447 929.00 | | 447 929.00 |
VW T.V.A. | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 221.00 | 449 134.00 | 186 088.00 | 635 221.00 |