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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 3 438.00 | 1 487.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 11 225.00 | 938.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 088.00 | 14 663.00 | 2 426.00 | 17 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 767.00 | | 1 070 767.00 | 1 070 767.00 |
BZ Autres créances | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
CF Disponibilités | 1 273 976.00 | | 1 273 976.00 | 1 273 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 191.00 | | 2 416 191.00 | 2 416 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 280.00 | 14 663.00 | 2 418 617.00 | 2 433 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 313 352.00 | 39 723.00 | | 313 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 164.00 | 359 345.00 | | 968 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 275.00 | 404 828.00 | | 1 287 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 770.00 | 6 846.00 | | 252 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | 11 146.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 062.00 | 208 850.00 | | 175 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 184.00 | 480 269.00 | | 669 184.00 |
EA Autres dettes | 22 423.00 | 24 000.00 | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 342.00 | 731 111.00 | | 1 131 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 617.00 | 1 135 939.00 | | 2 418 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 842.00 | 728 342.00 | | 1 068 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 438.00 | | 650.00 | 16 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | | 650.00 | 11 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 062.00 | 175 062.00 | | 175 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 184.00 | 669 184.00 | | 669 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 767.00 | 1 070 767.00 | | 1 070 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 770.00 | 190 270.00 | 62 500.00 | 252 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 216.00 | 1 142 216.00 | | 1 142 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 342.00 | 1 068 842.00 | 62 500.00 | 1 131 342.00 |