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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 517.00 | 407.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 057.00 | 11 888.00 | 1 168.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 982.00 | 16 406.00 | 1 575.00 | 17 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 901.00 | | 915 901.00 | 915 901.00 |
BZ Autres créances | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CF Disponibilités | 1 699 334.00 | | 1 699 334.00 | 1 699 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 532.00 | | 2 685 532.00 | 2 685 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 514.00 | 16 406.00 | 2 687 107.00 | 2 703 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 995 515.00 | | | 995 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 911.00 | | | 1 074 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 186.00 | | | 2 076 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 629.00 | | | 365 629.00 |
EA Autres dettes | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 921.00 | | | 610 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 107.00 | | | 2 687 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 921.00 | | | 610 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 088.00 | | 894.00 | 17 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | | 894.00 | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 663.00 | 1 744.00 | | 14 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 1 080.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 664.00 | | 11 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 629.00 | 365 629.00 | | 365 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
UX Autres créances clients | 915 902.00 | 915 902.00 | | 915 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 198.00 | 986 198.00 | | 986 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 922.00 | 610 922.00 | | 610 922.00 |