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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 681.00 | | 1 192 681.00 | 1 192 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 489.00 | | 1 200 489.00 | 1 200 489.00 |
CU Autres participations | 1 051 078.00 | | 1 051 078.00 | 1 051 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 244.00 | 445 530.00 | | 471 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 035.00 | 25 714.00 | | 28 035.00 |
DK Provisions réglementées | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
DL TOTAL (I) | 555 565.00 | 527 530.00 | | 555 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 936.00 | 142 523.00 | | 133 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 554.00 | 513 316.00 | | 497 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 1 383.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189.00 | 457.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 924.00 | 657 675.00 | | 644 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 489.00 | 1 185 209.00 | | 1 200 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 554.00 | | | 497 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 309.00 | 106 942.00 | | 52 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 273.00 | 81 228.00 | | 24 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 035.00 | 25 714.00 | | 28 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 795.00 | | 25 316.00 | 1 178 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 430.00 | 1 192 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 430.00 | 1 192 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 795.00 | | 25 316.00 | 1 178 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 773.00 | | | 163 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 936.00 | 48 906.00 | 85 030.00 | 133 936.00 |
VI Groupe et associés | 333 782.00 | 333 782.00 | | 333 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 924.00 | 396 121.00 | 85 030.00 | 644 924.00 |