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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 543.00 | | 167 543.00 | 167 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 335.00 | | 1 173 335.00 | 1 173 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 138.00 | | 1 175 138.00 | 1 175 138.00 |
CU Autres participations | 1 005 792.00 | | 1 005 792.00 | 1 005 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 279.00 | 471 244.00 | | 499 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 217.00 | 28 035.00 | | 35 217.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 545 496.00 | 555 565.00 | | 545 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 513.00 | 133 936.00 | | 84 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 986.00 | 497 554.00 | | 534 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 244.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363.00 | 11 189.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 642.00 | 644 924.00 | | 629 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 138.00 | 1 200 489.00 | | 1 175 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 986.00 | | | 534 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 10 989.00 | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 557.00 | 52 309.00 | | 62 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 340.00 | 24 273.00 | | 27 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 217.00 | 28 035.00 | | 35 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 681.00 | | 53 126.00 | 1 192 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 472.00 | 1 173 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 472.00 | 1 173 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 681.00 | | 53 126.00 | 1 192 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 513.00 | 60 842.00 | 23 671.00 | 84 513.00 |
VI Groupe et associés | 323 852.00 | 323 852.00 | | 323 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 642.00 | 605 971.00 | 23 671.00 | 629 642.00 |