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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 10 400.00 | 15 600.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 594.00 | 10 888.00 | 17 706.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 976.00 | | 220 976.00 | 220 976.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CF Disponibilités | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 626.00 | | 378 626.00 | 378 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 221.00 | 10 888.00 | 396 332.00 | 407 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 765.00 | 114 221.00 | | 151 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | 37 545.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 199 325.00 | 159 766.00 | | 199 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | 17 470.00 | | 12 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244.00 | 13 424.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 811.00 | 36 136.00 | | 115 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 820.00 | 77 171.00 | | 65 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 007.00 | 144 201.00 | | 197 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 332.00 | 303 967.00 | | 396 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 2 106.00 | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | | 28 594.00 | 15 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 5 200.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 200.00 | | 5 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |