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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 540.00 | 9 259.00 | 22 281.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 646.00 | 35 258.00 | 24 387.00 | 59 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 847.00 | | 305 847.00 | 305 847.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CF Disponibilités | 166 555.00 | | 166 555.00 | 166 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 684.00 | | 530 684.00 | 530 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 330.00 | 35 258.00 | 555 071.00 | 590 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 325.00 | 151 765.00 | | 191 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 512.00 | 39 560.00 | | 32 512.00 |
DL TOTAL (I) | 231 837.00 | 199 325.00 | | 231 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 175.00 | 12 132.00 | | 53 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 313.00 | 115 811.00 | | 78 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 502.00 | 65 820.00 | | 48 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 234.00 | 197 007.00 | | 323 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 071.00 | 396 332.00 | | 555 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 594.00 | | 31 052.00 | 28 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 488.00 | | 31 052.00 | 26 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 888.00 | 24 371.00 | | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 888.00 | 24 370.00 | | 10 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |