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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 409 946.00 | |
CU Autres participations | | | 379 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 64 362.00 | 26 585.00 | | 64 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 37 777.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 67 803.00 | 65 486.00 | | 67 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 727.00 | 8 322.00 | | 286 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 363.00 | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 878.00 | 11 373.00 | | 40 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 143.00 | 38 077.00 | | 342 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 946.00 | 103 563.00 | | 409 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 286 727.00 | | | 286 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 376.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 826.00 | 55 171.00 | | 91 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 509.00 | 17 394.00 | | 89 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | 37 777.00 | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 741.00 | | 350 000.00 | 33 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | 350 000.00 | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VI Groupe et associés | 286 727.00 | 286 727.00 | | 286 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VW T.V.A. | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 143.00 | 342 143.00 | | 342 143.00 |