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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 1 240.00 | 1 967.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 176.00 | 3 738.00 | 473 439.00 | 477 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BZ Autres créances | 218 578.00 | | 218 578.00 | 218 578.00 |
CF Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 581.00 | 3 738.00 | 770 843.00 | 774 581.00 |
CU Autres participations | 471 336.00 | 500.00 | 470 836.00 | 471 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 66 679.00 | 64 362.00 | | 66 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 237.00 | 2 317.00 | | 28 237.00 |
DL TOTAL (I) | 96 040.00 | 67 803.00 | | 96 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 015.00 | 286 727.00 | | 533 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 14 538.00 | | 12 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 357.00 | 40 878.00 | | 80 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 803.00 | 342 143.00 | | 674 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 843.00 | 409 946.00 | | 770 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 785.00 | 342 143.00 | | 352 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 213.00 | 409.00 | | -5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 279.00 | 91 826.00 | | 279 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 042.00 | 89 509.00 | | 251 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 237.00 | 2 317.00 | | 28 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 741.00 | | 93 436.00 | 383 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | 2 000.00 | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 200.00 | | 91 436.00 | 380 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 33.00 | | 3 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 33.00 | | 1 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 725.00 | 210 707.00 | 322 018.00 | 532 725.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 920.00 | 215 920.00 | | 215 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 891.00 | 291 891.00 | | 291 891.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 803.00 | 352 785.00 | 322 018.00 | 674 803.00 |