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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
084 Disponibilités | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 713.00 | | 185 713.00 | 185 713.00 |
110 Total général Actif | 187 763.00 | 2 050.00 | 185 713.00 | 187 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 497.00 | 711 030.00 | | 5 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 497.00 | 711 084.00 | | 44 497.00 |
242 Autres charges externes. | 35 562.00 | 670 455.00 | | 35 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 4 089.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 24 500.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 1 667.00 | 10 594.00 | | 1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 75.00 | | |
262 Autres charges | | 103.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 298.00 | 709 815.00 | | 48 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 800.00 | 1 269.00 | | -3 800.00 |
294 Charges financières | | 198.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | 771.00 | | 1 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 118.00 | -28.00 | | -5 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86.00 | | | 86.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |