| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 1 108.00 | 555.00 | 1 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 633.00 | 2 078.00 | 555.00 | 2 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
110 Total général Actif | 150 049.00 | 2 078.00 | 147 972.00 | 150 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 363.00 | 5 497.00 | | 417 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 950.00 | 39 000.00 | | 72 950.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 326.00 | 44 497.00 | | 490 326.00 |
242 Autres charges externes. | 422 083.00 | 35 562.00 | | 422 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 1 568.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 9 500.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 4 553.00 | 1 667.00 | | 4 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 665.00 | 48 298.00 | | 454 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 661.00 | -3 800.00 | | 35 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 188.00 | 1 318.00 | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 738.00 | -5 118.00 | | 33 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |