| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886 685.00 | 3 890 062.00 | 996 623.00 | 4 886 685.00 |
AP Constructions | 3 349.00 | 84.00 | 3 264.00 | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460 996.00 | 469 307.00 | 1 991 689.00 | 2 460 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 985.00 | 22 523.00 | 232 462.00 | 254 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 228 145.00 | 4 381 976.00 | 64 846 170.00 | 69 228 145.00 |
BT Marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 005.00 | | 2 602 005.00 | 2 602 005.00 |
BZ Autres créances | 10 692 088.00 | 1 834 007.00 | 8 858 081.00 | 10 692 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 077.00 | | 1 046 077.00 | 1 046 077.00 |
CF Disponibilités | 1 245 259.00 | | 1 245 259.00 | 1 245 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 188.00 | | 289 188.00 | 289 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 877 672.00 | 1 834 007.00 | 14 043 666.00 | 15 877 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 105 817.00 | 6 215 982.00 | 78 889 835.00 | 85 105 817.00 |
CU Autres participations | 61 468 882.00 | | 61 468 882.00 | 61 468 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 329 650.00 | 48 329 650.00 | | 48 329 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 392.00 | 253 885.00 | | 598 392.00 |
DG Autres réserves | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
DH Report à nouveau | 9 078 019.00 | 2 530 287.00 | | 9 078 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 200.00 | 6 892 238.00 | | -1 204 200.00 |
DL TOTAL (I) | 56 845 376.00 | 58 049 576.00 | | 56 845 376.00 |
DP Provisions pour risques | 319 400.00 | 390 000.00 | | 319 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 400.00 | 390 000.00 | | 319 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 293 917.00 | 13 599 601.00 | | 18 293 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 975.00 | 1 507 864.00 | | 2 294 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 341.00 | 1 202 391.00 | | 979 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 138 124.00 | 964 395.00 | | 138 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 323.00 | 22 472.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 725 060.00 | 17 296 722.00 | | 21 725 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 889 835.00 | 75 736 298.00 | | 78 889 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 474 507.00 | | 11 474 507.00 | 11 474 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 474 507.00 | | 11 474 507.00 | 11 474 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 92 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 138.00 | 2 178.00 | | 70 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 959.00 | 5 200.00 | | 35 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 097.00 | 7 378.00 | | 106 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 039.00 | -7 378.00 | | -80 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 223.00 | 16 420 507.00 | | 11 740 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944 423.00 | 9 528 269.00 | | 12 944 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 200.00 | 6 892 238.00 | | -1 204 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 618 707.00 | | 1 783 082.00 | 67 618 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 723 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 965.00 | 71 679.00 | 69 228 145.00 | 101 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 886 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 965.00 | 71 679.00 | 2 617 594.00 | 101 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729 152.00 | | 157 533.00 | 4 729 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 261.00 | | 1 517 977.00 | 1 273 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 616 295.00 | | 107 572.00 | 61 616 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 037.00 | 1 276 648.00 | 35 233.00 | 3 118 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 876.00 | 963 186.00 | | 2 926 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 162.00 | 313 463.00 | 35 233.00 | 191 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 523.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 000.00 | 29 400.00 | 100 000.00 | 390 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 262.00 | 1 834 007.00 | 52 262.00 | 52 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 262.00 | 1 856 529.00 | 52 262.00 | 52 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 262.00 | 1 885 929.00 | 152 262.00 | 442 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 305.00 | | | 277 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 975.00 | 2 294 975.00 | | 2 294 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 066.00 | 275 066.00 | | 275 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 985.00 | | 254 985.00 | 254 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 005.00 | 2 602 005.00 | | 2 602 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 425 532.00 | 425 532.00 | | 425 532.00 |
VC Groupe et associés | 10 135 915.00 | 10 135 915.00 | | 10 135 915.00 |
VI Groupe et associés | 18 016 612.00 | 18 016 612.00 | | 18 016 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 188.00 | 289 188.00 | | 289 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 838 266.00 | 13 583 281.00 | 254 985.00 | 13 838 266.00 |
VW T.V.A. | 401 952.00 | 401 952.00 | | 401 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 725 060.00 | 21 447 755.00 | | 21 725 060.00 |