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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371 044.00 | 5 245 915.00 | 1 125 130.00 | 6 371 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 061.00 | | 1 120 061.00 | 1 120 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 349.00 | 754.00 | 2 595.00 | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063 316.00 | 1 633 266.00 | 1 430 050.00 | 3 063 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 233 905.00 | 6 879 935.00 | 65 353 971.00 | 72 233 905.00 |
BT Marchandises | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 969.00 | | 1 635 969.00 | 1 635 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551 265.00 | 34 390.00 | 8 516 875.00 | 8 551 265.00 |
BZ Autres créances | 9 822 314.00 | 1 586 097.00 | 8 236 217.00 | 9 822 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 077.00 | | 1 046 077.00 | 1 046 077.00 |
CF Disponibilités | 1 662 641.00 | | 1 662 641.00 | 1 662 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 995.00 | | 767 995.00 | 767 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 637 904.00 | 1 620 487.00 | 22 017 416.00 | 23 637 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 871 809.00 | 8 500 422.00 | 87 371 387.00 | 95 871 809.00 |
CU Autres participations | 61 468 882.00 | | 61 468 882.00 | 61 468 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 719 830.00 | 48 719 830.00 | | 48 719 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 881.00 | 729 881.00 | | 729 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558 181.00 | 992 083.00 | | 1 558 181.00 |
DG Autres réserves | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
DH Report à nouveau | 293 220.00 | 37 361.00 | | 293 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 291 810.00 | 11 321 957.00 | | 11 291 810.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 636 437.00 | 61 850 548.00 | | 62 636 437.00 |
DP Provisions pour risques | 553 293.00 | 1 445 000.00 | | 553 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 293.00 | 1 445 000.00 | | 553 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 550 187.00 | 20 194 329.00 | | 13 550 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 082.00 | 11 448.00 | | 81 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 335.00 | 21 687 845.00 | | 4 978 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 316.00 | 8 216 467.00 | | 2 576 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 2 988 386.00 | 397 329.00 | | 2 988 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 181 656.00 | 50 508 814.00 | | 24 181 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 371 387.00 | 113 804 361.00 | | 87 371 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 317 453.00 | | 28 317 453.00 | 28 317 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 317 453.00 | | 28 317 453.00 | 28 317 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 800 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 107 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 192 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 613 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 798 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 992 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 560 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 055 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 795.00 | 31 411.00 | | 279 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 855.00 | 111 411.00 | | 297 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 175.00 | 301 845.00 | | 434 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387 967.00 | 126 292.00 | | 1 387 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 142.00 | 435 316.00 | | 1 822 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524 287.00 | -323 904.00 | | -1 524 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 079.00 | 239 062.00 | | 239 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 397 310.00 | 36 095 110.00 | | 42 397 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 105 500.00 | 24 773 153.00 | | 31 105 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 291 810.00 | 11 321 957.00 | | 11 291 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 738 928.00 | | 2 311 364.00 | 71 738 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 949.00 | 61 676 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 327 402.00 | 488 985.00 | 72 233 905.00 | 1 327 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 402.00 | | 7 491 105.00 | 1 327 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 036.00 | 3 066 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 572 126.00 | | 2 246 381.00 | 6 572 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 365.00 | | 62 335.00 | 3 439 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 727 437.00 | | 2 647.00 | 61 727 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199 234.00 | 878 523.00 | 197 822.00 | 6 199 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944 532.00 | 319 206.00 | 17 824.00 | 4 944 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 701.00 | 559 317.00 | 179 998.00 | 1 254 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 920.00 | 12 037.00 | 17 957.00 | 5 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445 000.00 | 33 000.00 | 924 707.00 | 1 445 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 390.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 407 022.00 | 285 000.00 | 1 105 925.00 | 2 407 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429 544.00 | 319 390.00 | 1 128 448.00 | 2 429 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880 465.00 | 364 427.00 | 2 071 111.00 | 3 880 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 335.00 | 4 978 335.00 | | 4 978 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 376.00 | 824 376.00 | | 824 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 411.00 | 348 411.00 | | 348 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 386.00 | 2 988 386.00 | | 2 988 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
UX Autres créances clients | 8 516 875.00 | 8 516 875.00 | | 8 516 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
VB T. V. A. | 818 848.00 | 818 848.00 | | 818 848.00 |
VC Groupe et associés | 8 510 963.00 | 8 510 963.00 | | 8 510 963.00 |
VI Groupe et associés | 13 472 303.00 | 13 472 303.00 | | 13 472 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 134.00 | 304 134.00 | | 304 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 995.00 | 767 995.00 | | 767 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 347 761.00 | 19 106 118.00 | 241 643.00 | 19 347 761.00 |
VW T.V.A. | 1 292 179.00 | 1 292 179.00 | | 1 292 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 100 574.00 | 24 022 690.00 | | 24 100 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |