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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 727.00 | 12 051.00 | 675.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 163.00 | 44 424.00 | 30 738.00 | 75 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 173.00 | 56 476.00 | 143 697.00 | 200 173.00 |
BT Marchandises | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 367 006.00 | | 367 006.00 | 367 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 921.00 | | 465 921.00 | 465 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 094.00 | 56 476.00 | 609 618.00 | 666 094.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 375.00 | 84 795.00 | | 109 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 032.00 | 24 579.00 | | 62 032.00 |
DL TOTAL (I) | 198 907.00 | 136 875.00 | | 198 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 751.00 | 218 116.00 | | 177 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | 24 735.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | 89 043.00 | | 103 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 064.00 | 69 698.00 | | 87 064.00 |
EA Autres dettes | 22 128.00 | 26 162.00 | | 22 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 710.00 | 427 757.00 | | 410 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 618.00 | 564 632.00 | | 609 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 500.00 | | 2 409.00 | 198 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 200 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 87 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 229.00 | | 2 396.00 | 86 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562.00 | | 13.00 | 11 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 817.00 | 7 394.00 | 735.00 | 49 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | 7 394.00 | 735.00 | 49 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VI Groupe et associés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 542.00 | 17 217.00 | 11 324.00 | 28 542.00 |
VW T.V.A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 711.00 | 410 711.00 | | 410 711.00 |